Gestion des opportunités
Octobre 2025 – Version 2.0
A. Objectif
Cette procédure a pour objectif d’enregistrer tous les mouvements bancaires dans Dolibarr et
gérer le paiement des factures et dépenses.
Un rapprochement mensuel en binôme permet de sécuriser la fiabilité des opérations.
B. Rôles et responsabilités
Classe les dépenses dans Dolibarr, attribue le projet et la catégorie correspondante. Vérifie que toutes les dépenses sont bien enregistrées.
Contrôle la cohérence des mouvements bancaires, gère les paiements, et effectue les rapprochements en binôme avec TLM.
Supervise le suivi bancaire, valide les paiements et s’assure de la fiabilité des rapprochements mensuels.
D. Fréquence
Suivi quotidien (chaque matin) : connexion aux comptes, enregistrement des lignes dans Dolibarr Rapprochement bancaire mensuel : réalisé à deux personnes pour double validation
E. Étapes de la procédure
E.1. Suivi bancaire
1. Se connecter aux 3 comptes bancaires
Qui : AA • Outil / Support : Banques • Quand : Chaque matin
2. Relever toutes les lignes nouvelles
Qui : AA • Outil / Support : Banques
3. Vérifier que les factures sont bien enregistrées dans Dolibarr (voir procédure facturation), les créer le cas échéant. Pour les factures non reçues (exemple ORANGE / SANEF : factures reçues après le prélèvement), les créer et identifier ces factures pour rattachement ultérieur. Les factures à rattacher sont identifiables dans Dolibarr par le fait que le nombre de fichiers joints est à « 1 » tant qu’un justificatif n’a pas été rattaché.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
4. Vérifier la cohérence montant / pièce
Qui : AA • Outil / Support : Comptes fournisseurs / Mail • Quand : En parallèle
5. Saisir le règlement dans Dolibarr : entrer la date de paiement, le montant réglé, la banque utilisée pour règlement, puis valider le paiement
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
6. Réaliser un rapprochement bancaire mensuel en binôme
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
F. Bonnes pratiques / Points de vigilance
- Les mouvements bancaires doivent être enregistrés dans Dolibarr le jour même ou le lendemain au plus tard.
- Le rapprochement mensuel doit être réalisé systématiquement en binôme pour garantir la fiabilité des données.
- Toute anomalie (mouvement non identifié, facture manquante, écart de montant) doit être signalée immédiatement à GO.
- Le fichier de rapprochement mensuel doit être archivé après validation dans le dossier partagé.