Gestion des opportunités
Octobre 2025 – Version 2.0
A. Objectif
Définir les règles de création, de suivi et de clôture des opportunités dans Dolibarr.
B. Rôles et responsabilités
Crée et met à jour les opportunités
Crée et met à jour les opportunités
Crée et met à jour les opportunités
C. Références / outils utilisés
- Dolibarr – module "Projets"
D. Fréquence
ASAP
E. Étapes de la procédure
E.1. Suivi bancaire
1. Se connecter aux 3 comptes bancaires
Qui : AA • Outil / Support : Banques • Quand : Chaque matin
2. Relever toutes les lignes nouvelles
Qui : AA • Outil / Support : Banques
3. Vérifier que les factures sont bien enregistrées dans Dolibarr (voir procédure facturation), les créer le cas échéant. Pour les factures non reçues (exemple ORANGE / SANEF : factures reçues après le prélèvement), les créer et identifier ces factures pour rattachement ultérieur. Les factures à rattacher sont identifiables dans Dolibarr par le fait que le nombre de fichiers joints est à « 1 » tant qu’un justificatif n’a pas été rattaché.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
4. Vérifier la cohérence montant / pièce
Qui : AA • Outil / Support : Comptes fournisseurs / Mail • Quand : En parallèle
5. Saisir le règlement dans Dolibarr : entrer la date de paiement, le montant réglé, la banque utilisée pour règlement, puis valider le paiement
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
6. Réaliser un rapprochement bancaire mensuel en binôme
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
F. Bonnes pratiques / Points de vigilance
- Les mouvements bancaires doivent être enregistrés dans Dolibarr le jour même ou le lendemain au plus tard.
- Le rapprochement mensuel doit être réalisé systématiquement en binôme pour garantir la fiabilité des données.
- Toute anomalie (mouvement non identifié, facture manquante, écart de montant) doit être signalée immédiatement à GO.
- Le fichier de rapprochement mensuel doit être archivé après validation dans le dossier partagé.