Procédure Business plan
Novembre 2025 – Version XX
A. Objectif
Réaliser une analyse financière complète afin que le GO puisse intégrer ces données dans son tableau de business plan.
B. Rôles et responsabilités
Sans objet
Exporte et trie et effectue l'analyse financière
Utilise ces données pour compléter son business plan.
C. Références / outils utilisés
- Dolibarr - Module Outils -> Nouvel export
- Excel
D. Fréquence
À chaque préparation ou mise à jour du business plan.
E. Étapes de la procédure
1. Exporter les données dans Dolibarr :
- Factures fournisseurs et règlements ;
- Notes de frais;
- Salaires et paiements;
- Taxes sociales et fiscales et paiements.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr •
2. Le fichier se télécharge en CSV.
L'ouvrir dans Excel et convertir les données en t'élisant le bon séparateur.
Qui : AA • Outil / Support : Excel
3. Trier les données, ne garder que :
- Le nom
- La date de facture
- La référence projet si nécessaire.
Qui : XX • Outil / Support : XX
4. Créer une colonne " une nouvelle colonne “Catégorie”.
Ajouter une catégorie à chaque ligne selon le type de dépense indiqué dans le fichier Analyse financière.Qui : XX • Outil / Support : XX • Quand : XX
5. Copier les données triées dans le fichier Analyse financière.
Classer les dépenses par trimestre
Qui : XX • Outil / Support : XX
6. Intégrer les données dans le tableau global d’analyse financière.
Qui : XX • Outil / Support : XX
F. Bonnes pratiques / Points de vigilance
- Contrôler les doublons après l’import dans Excel
- Garder la même logique de catégories à chaque mise à jour
- Classer les dépenses au fur et à mesure pour éviter l’accumulation