Gestion de la trésorerie
Octobre 2025 – Version
A. Objectif
Cette procédure a pour objectif d’assurer le suivi, la prévision et le contrôle des flux de la trésorerie pour garantir la disponibilité des liquidités.
B. Rôles et responsabilités
TLM
//.
AA
//
GO
//
C. Références / outils utilisés
- Dolibarr – module "banque et caisse" : enregistrement, suivi et rapprochement des mouvements.
- Espace bancaires :
- Banque Populaire, Société générale et Revolut
E. Étapes de la procédure
1. Se connecter aux 3 comptes bancaires
Qui : AA • Outil / Support : Banques • Quand : //
2.
Qui : AA • Outil / Support : Banques
3.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
4.
Qui : AA • Outil / Support : Comptes fournisseurs / Mail • Quand : En parallèle
5.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
6.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
F. Bonnes pratiques / Points de vigilance
- .