Gestion de la trésorerie

Octobre 2025 – Version

A. Objectif

Cette procédure a pour objectif d’assurer le suivi, la prévision et le contrôle des flux de la trésorerie pour garantir la disponibilité des liquidités.

B. Rôles et responsabilités

TLM

Transmet les factures

AA

GO

Valide les paiements

C. Références / outils utilisés

Dolibarr – module "facturation" : enregistrement et suivi.
Mail
Espace bancaires :
- Banque Populaire.

E. Étapes de la procédure

E.1 Factures fournisseurs

1. Réceptionne la facture fournisseur et l'envoie à l'AA.

Qui : TLM/GO • Outil / Support :Mail • Quand : À réception

2.

Qui : AA • Outil / Support : Banques

3.

Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr

4.

Qui : AA • Outil / Support : Comptes fournisseurs / Mail • Quand : En parallèle

5.

Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr

6.

Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr

F. Bonnes pratiques / Points de vigilance

.